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招商蛇口100亿元小公募公司债券已获深交所通过
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本文摘要: 3月5日,据深交所透露,招商局蛇口工业区有限公司股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券已获得深交所通过。

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3月5日,据深交所透露,招商局蛇口工业区有限公司股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券已获得深交所通过。债券类别为小公募,白鱼发售金额100亿元,发行人为招商局蛇口工业区有限公司股份有限公司,承销商、管理人为中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰牵头证券有限责任公司。

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据筹措说明书表明,本次债券筹措资金白鱼用作偿还债务公司存续期公司债券及于交易所市场发售的资产反对证券。白鱼偿还债务的于交易所市场发售的资产反对证券为“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产反对专项计划”(发售规模20亿元)及“招商创融-招商蛇口供应链1-N期资产反对专项计划”(白鱼发售规模50亿元)项下成立的各期资产反对证券。合计不多达70亿元。

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在不影响筹措资金长时间用于的情况下,公司可将继续闲置的筹措资金展开现金管理,投资于安全性低、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。同时,如本次债券筹措资金到账时间早于于涉及债务届满时间,公司可在不影响最后筹措资金用途的前提下,根据公司财务管理制度,在债务届满前将闲置的债券筹措资金继续用作补足流动资金,涉及债务届满时再行用作本息支付。

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